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水电中心收费(现金、发票)工作管理细则
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为了更好的规范我中心水电收费管理工作,严格财经纪律,在严格执行国家的各项财经纪律、制度和法规及学校、集团财务管理的有关规定基础上,还要建立现金收费共同操作、相互监督的有效机制,落实责任到人的管理办法,规范水电收费工作程序,从而提高现金收费工作管理安全性。根据中心实际情况,特制订如下工作管理细则。

一、发票、票据统一由中心报帐员领取,中心的收费发票使用由水电抄表收费员、IC卡售电员向报帐员签名借用发票,进行水电收费工作。每本发票使用完后连同该本发票的缴款单交还报帐员,经报帐员核对无误后交财务处报帐核销。一般情况下,要求当月核销发票,不允许滞留两本以上发票。在任何情况下不允许收费员和售电员不开发票收费和售电。中心经理、计费班班长有责任和权力监督发票的使用情况。

二、IC卡售电工作规范程序

1. 每天上午上班时,要求售电员打开两套售电系统调出昨天售电汇总数据、金额、收款发票总额(缴款单)及昨天1630时后售电现金,交核算员核对,核实无误后,售电员、核算员、班长三方在IC卡登记表中签字,如有不符,应及时上报中心领导查明原因。

2. 每天下午1630后,售电人员将昨天1630时至当日1630时的售电现金总金额和发票总金额交核算员核对。核对发票与现金一致后,核算员将现金及时缴存财务处,然后将所存金额及缴款单号码填入IC卡售电数据登记表中,售电员、核算员双方在登记表上签字。

3. 每本售电发票用完之后,售电员核对该本发票的总金额及缴款单,两者数据必须一致,做好数据的登记保留后,交班长审核无误后方可在发票领用、归还本上签字。

4. IC卡售电管理要求。

1)建立由用户填写的购电登记表,售电人员有责任提醒用户购电前必须按表格进行登记。

2)出现IC卡电表故障,需要清表或清卡执行来重新退补电量(现金)时,售电员在专门的登记本上做好退款的情况记录工作,并向计费班班长汇报,由班长核实情况后在登记本上签字,然后由售电员开出退款单,用户核对无误后,在登记本上签字,然后报由中心领导签字,由用户到财务处领款。

3IC卡售电数据的保管及季度、年度报表统计工作由售电员负责,中心副经理进行检查监督。

4)核算员有权向售电员索取任何售电数据,包括售电发票本、现金数额等,售电员有义务做好配合工作。

5)做好交接班登记手续,售电人员因故需要离开时,要由双方在交接班登记本中登记售电数量和金额,并由双方核对签字,班长监督并签字。

三、水电零星收费(商业门面、企业创收单位、遗属住户、施工工地等)。要求抄表员按时抄表上机,核对抄码本无误后,在水电信息系统上进行整理计算,按规定日期打印收费通知单,收费员按照收费通知单进行开票收费工作。收费员在每天下午1630,做好清点现金结算工作,交核算员核对原始水电抄码本、收费通知单及发票、现金数额,无误后由核算员将现金及时缴存校财务。

四、水电零星维修材料收费。在水电维修过程中所发生的教职工住户自费水电零件、材料,应及时回收冲销学校划拨的维修材料费,维修人员在维修工作中先将所需材料价格及数量告知用户,维修工作完成后,用户需在水电维修派工单材料栏上签字,然后统一到水电中心收费班交款,并领取交款票据。收费员需在该维修工单的材料栏上签名并注明已结清该工单所需材料费用。维修人员凭该签字后的维修单到仓库核销所领用的材料帐。任何情况下不允许收费员、维修人员不开发票收取材料费。

    五、在编教职工水电扣费。每双月底,将水电数据核对无误后报校财务处,并将金额汇总报班长处,由上机操作员和班长签字确认。并于下月中旬,将财务返还实扣金额汇总数报班长处。水电扣费核对员核对后,将未扣金额数据汇总报班长处,由班长核对无误后签字并做记录。
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